ザ・ヘリテージ ファンドはシャトー(ワイン生産農家)への資金的な農業貢献に加えて、次のような魅力に溢れています。
★究極のワインへの投資
ブルゴーニュの遺産(＝Heritage) として後世に遺せる最高峰のワインを投資対象とするため、値上がり期待が高く、値下がりリスクが限りなく低い内容です。
★魅惑のポートフォリオ
アンリ・ジャイエ、シャトー・ムートン・ロートシルトなど超優良ワインへ、バランスのとれた絶妙の比率で投資します。
★わかりやすい値上がりの理由
ワインは瓶詰めされると年々消費され、在庫は確実に減少するため、希少性が高まり、さらに、瓶詰め後も熟成を続けるため、毎年価値を増殖させます。
★安定した実績
運営中の１０本のファンドの年間利回り(単利)は、おおむね5～12％台(営業利回りベース)となっています。
★他の金融商品との非相関性
不動産、株式、為替など他の金融商品とは全く異なる銘醸ワインの現物取引のみへの投資のため、他の相場が崩れてもその影響を受けにくいといえます。

ファンド名	ザ・ヘリテージ ファンド（英文名：The Heritage Fund）
契約形態	匿名組合契約
募集総額及び口数	3億円(3,000口)を上限とし、上限に達し次第募集を終了します。
募集単位	出資金額は３００万円（３０口）以上とし、 １００万円単位(１０口)で行うことができます。
申込手数料	出資金額に対して３.１５％（消費税込み）を申し受けます。 なお、申込み手数料は、出資金額の払込と同時に払い込んでいただきます。
募集期間	２００９年９月１日～２００９年１０月２０日 ※募集期間を延長しました。
募集対象	国内居住者である個人ないし国内法人
費用	■申込手数料：出資金額の３.１５％(税込み） ■匿名組合財産から負担する費用等(税別) ○組合運営報酬：毎年期首(初年度は運用開始月)に出資金額の１.７５％(年率) ○成功報酬：決算期末時点で、年間実現利益に対して２０％ ○その他の費用：ネゴシアン等の手数料、保証料、ワイン取引運賃・倉敷料・保険料、鑑定報酬、弁護士・会計士に対する報酬、付加価値税。 これらの費用は取引の状況、ワインの保管本数・期間、価値、取引回数などにより異なるため、費用や合計金額を表示できません。 ■解約・買取り時の手数料等 ○組合財産留保金：解約基準日における時価ベースでの純資産額の３％ ○早期償還手数料： ３年以内の解約…………解約元本の３.１５％(税込み） ３年超５年以内の解約…解約元本の２.１０％(税込み）
払込方法および 払込期限	投資家は、出資金額などを営業者の指定する銀行口座に送金していただきます。 なお、送金手数料は、投資家の負担となります。
クーリング・オフ	匿名組合契約を締結した投資家は、契約締結の日から起算して１０日を経過するまでの間は、営業者に対して書面により契約を解除することができます。 また、契約の解除は、その書面を発したときに効力を生じます。 （詳細は、契約締結前書面をご参照下さい。）
運用開始日および 運用満了日	運用開始日：２００９年１０月３０日（予定） 運用満了日：２０１６年９月３０日（予定）
解約期間	運用開始後１年経過日以降、匿名組合契約成立日から２０１６年９月３０日までとし、同日前に償還された場合は、その償還日までとします。
決算日および 計算期間	決算日：９月３０日 計算期間：初年度は運用開始日より２０１０年９月３０日まで。 ２年度以降は１０月１日より９月３０日まで。 ただし最終年度は、２０１６年９月３０日前に償還された場合は、その償還日まで。
配当	ワインの買付費用、匿名組合の管理費用その他発生する費用を賄ったうえで余剰金が生じる場合は、利益を限度として営業者が配当を決定するものとします。