クリエイティヴ・ワインファンドは、弊社がワインファンド運用10年を迎え、もっと多くの方にファンドや銘醸ワインを知っていただくために特別に組成したファンドです。
★ワインファンドが初めてという方にも投資しやすく!
定例ファンドは●最低投資単位が300万円(10口)以上、●運用期間は7年での募集のため、もっとハードルは下げられないのか、とのご要望がたくさん寄せられていました。そこで、ファンド投資が初めての方にも投資いただきやすくし、●最低100万円(10口)、●運用期間5年の「クリエイティヴ・ワインファンド」を組成しました。
★投資対象は、仏銘醸ワインの厳選銘柄!
シノワ(中国)系アジアマーケットの拡大期の現在を一大チャンスとして捉えて、フランス銘醸ワインの中でも需要の大きい、下記のバック・ヴィンテージワインを厳選して買付け、運用収益を図ります。
- ●五大シャトー&セカンドラベル
世界的な需要に支えられ、常に安定した利回りが見込まれるワインです。
- ●シノワ系市場での人気銘柄
●シノワ系市場での将来性が高く見込める銘柄
上記シノワ系現在の人気銘柄と将来性を見込む銘柄は、シノワマーケットの急拡大(実質世界2位のマーケット=詳細は、パンフレットにてご確認ください。)による世界の銘醸ワイン市場への影響力の大きさに着目し、厳選の上買付けをいたします。
★円高ユーロ安のメリットを享受!
2008年夏までは160円台後半をつけていたものの、今や110円水準を推移の円高!
本ファンドでは出資金の大半をユーロに換えて銘醸ワインを買付けるため、従来より大幅に割安に購入できる今は「ワイン投資には絶好!」ともいえる状況です。
★わかりやすい値上がりの理由
ワインは生産年(ヴィンテージ)ごとに瓶詰めされたあとは、販売され、年々消費されて、在庫が確実に減少するだけとなります。結果として希少性が高まり、また瓶詰め後も熟成を重ねるといった銘醸ワインだけの特性から、毎年価値を増殖させ、連れて価格も上昇する傾向があります。
★安定した実績
運用中の10本のファンドの年間利回り(単利)はおおむね5~20%台(営業利回りベース)と、比較的安定した実績を重ねています。
★他の金融商品との非相関性
不動産、株式、為替など他の金融商品とはまったく異なる銘醸ワインの現物取引のみへの投資のため、他の相場が崩れても影響を受けにくい特徴があります。
ワイン投資ファンド<投資家特典>
毎年投資残高に応じてお楽しみプレゼントをお届けしています。
(準備が整い次第、順次発表して参ります。)
■毎年のお楽しみ
毎年それぞれつぎのようなお楽しみをお届けしています。
○投資残高が1,000万円以上:
毎年投資対象銘柄を1本贈呈
○投資残高が3,000万円以上:
弊社選定の厳選ワイン関連グッズ
※2010年は、シャトー・ブラーヌカントナック(2007年もの)とシャンパンの最高峰クリュッグです。プレゼントワインの詳細は
こちらをごらんください。
なお、この残高には同一生計のご家族分を含み、また、ご紹介分も含むため、どなたでもチャンスが得られます。
■華麗なるフランスワインの夕べなどのイベント開催
毎年11~12月にシャトーオーナーを迎え、ヴィンテージの異なるフレンチ料理と共にお楽しみいただく、「華麗なるフランスワインの夕べ」を、数年に一度は「シャトー巡りツアー」なども開催しています。

▲ワインの夕べ
(昨年秋のワインの夕べの模様は
こちら)
例年秋開催のワインの夕べですが、今年はワインファンド運営10周年目を迎えたことを記念し、春にも開催しました。
(春のワインの夕べの模様は
こちら)
| ファンド名 |
クリエイティヴ・ワインファンド (Creative Wine Fund ) |
| 契約形態 | 匿名組合契約 |
| 募集総額及び口数 | 2億円(2,000口)を上限とし、上限に達し次第募集を終了します。 |
| 募集単位 |
出資金額は100万円(10口)以上とし、
100万円単位(10口)で行うことができます。 |
| 申込手数料 | 出資金額に対して3.15%(消費税込み)を申し受けます。
なお、申込み手数料は、出資金額の払込と同時に払い込んでいただきます。 |
| 募集期間 | 2010年10月7日から2010年12月8日
※募集期間を延長しました。 |
| 募集対象 | 国内居住者である個人ないし国内法人 |
| 費 用 |
■申込手数料:出資金額の3.15%(税込み)
■匿名組合財産から負担する費用等(税別)
○組合運営報酬:毎年期首(初年度は運用開始月)に出資金額の1.75%(年率)
○成功報酬:決算期末時点で、年間実現利益に対して20%
○その他の費用:ネゴシアン等の手数料、保証料、ワイン取引運賃・倉敷料・保険料、鑑定報酬、弁護士・会計士に対する報酬、付加価値税。
これらの費用は取引の状況、ワインの保管本数・期間、価値、取引回数などにより異なるため、費用や合計金額を表示できません。
■解約・買取り時の手数料等
○組合財産留保金:解約基準日における時価ベースでの純資産額の3%
○早期償還手数料:
3年以内の解約…………解約元本の3.15%(税込み)
3年超4年以内の解約…解約元本の2.10%(税込み)
|
払込方法および 払込期限 | 投資家は、出資金額などを営業者の指定する銀行口座に送金していただきます。 なお、送金手数料は、投資家の負担となります。 |
| クーリング・オフ |
匿名組合契約を締結した投資家は、契約締結の日から起算して10日を経過するまでの間は、営業者に対して書面により契約を解除することができます。
また、契約の解除は、その書面を発したときに効力を生じます。
(詳細は、契約締結前書面をご参照下さい。) |
|---|
運用開始日および 運用満了日 |
運用開始日:2010年12月18日
運用満了日:2015年 9月30日 |
| 契約期間 |
運用開始日から1年経過日以降より2015年9月30日までとし、同日前に償還された場合は、その償還日までとします。 |
決算日および 計算期間 |
- 決算日:
- 9月30日
- 計算期間:
- 初年度は運用開始日より2011年9月30日まで。
2年度以降は10月1日より翌年9月30日まで。
ただし最終年度は、2015年9月30日前に償還された場合は、その償還日まで。
|
| 配 当 |
ワインの買付費用、匿名組合の管理費用その他発生する費用を賄ったうえで余剰金が生じる場合は、利益を限度として営業者が配当を決定するものとします。 |
本ワイン投資ファンドは、主にフランスで生産される銘醸ワインに投資し、資産のほぼ全額をユーロ建てで運用します。銘醸ワインの価格動向や為替相場は、内外の政治情勢、経済動向、天候や作柄その他様々な要因により変動するため、価格変動や相場変動により損出を被る場合があります。したがいまして、本ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。本ファンドの運営による損益は出資者に帰属します。
主なリスク
- 価格変動リスク
- 為替変動リスク
- 信用リスク
- 流動性リスク
本ファンドのリスク及び費用等の詳細は、
「契約締結前書面」をご覧ください。
また、当サイト内の
「投資のリスクは?」もご覧ください
※さらに詳しい内容をご希望の方(プリントアウトしたい方)は下記資料をご覧ください。
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※過去の募集についてははこちらをご覧下さい。
